Показать сообщение отдельно
Старый 22.03.2006, 03:05   #2
Сергей Панасенко
участник форума
 
Регистрация: 22.03.2006
Сообщений: 4
По умолчанию

Добрый день, Геннадий.
По Вашему тексту догадываюсь, что задачка для оптовой торговле.
1. При устойчивом и равномерном потоке товаров на входе и выходе усредненная
формула проста 450/360*(66+81-60).
2. Но если закупка большими партиями (вагон, 40фут контейнер...), а продажи малыми
партиями (коробками), надо учесть дополнительную потребность в деньгах на закупки.
3. Обычно деятельность разворачивается постепенно (осваивается рынок) соответственно
наращиваются обороты, объем закупок и запасы. Это облегчает начало проекта.
4. Нарастающая реализация дает прибыль и поток (остаток) денежных средств, что
уменьшает потребность в кредитах, если только не предполагается эти деньги изымать
на другие цели и работать за счет кредитов.
5. Надо учесть необходимость выплат %% по кредиту - дополнительная потребность
в деньгах.
6. Для уменьшения риска потери ликвидности стоит предусмотреть и денежный резерв,
а не только запасы.
7. Учесть неравномерность во времени (выше пп.1,3) можно, построив на Excel простенькую
модель денежных потоков или воспользовавшись готовыми моделями (Альт-инв, Проджект-эксперт,
Инвестор), если у Вас они есть.
Успехов,
Сергей.
Сергей Панасенко вне форума   Ответить с цитированием