logo
Вход через ...
Новые сообщения Социальные группы



Вернуться   Форум CIMA.ru > Финансовое управление и учет > Управленческий учет и контроллинг

Важная информация

Интересное обсуждение? Поделись в соцсети.

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 01.10.2014, 14:42   #1
survivor
участник форума
 
Регистрация: 21.02.2013
Сообщений: 13
CIMA Dip PM Rus,
CIMA Dip MA,
DipIFR Rus
Студент:
CIMA
По умолчанию Контроль исходящих платежей

Добрый день!

Буду благодарен идеям и советам по повышению контролируемости платежей поставщикам.

Текущая ситуация:
Рабочая система = 1С УПП. Оплата осуществляется 2-мя способами: автоматическая (если соответствующая отсрочка в днях заведена в систему) и ручная (авансовые платежи, либо отсрочка не заведена в систему). Во 2-м случае дата оплаты ставится вручную на бумажный документ, визируется соответствующим лицом и является основанием для включения в реестр оплат.

Интересует вопрос, есть ли способ оперативно убеждаться в корректности дат оплаты, проставленных вручную? Может быть в некоторых организациях ведется некий реестр условий оплат по договорам, в виде базы данных? Как у вас организован этот вопрос?

Спасибо.
survivor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 14:54   #2
A-lexx
активист форума
 
Регистрация: 02.08.2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщений: 75
Студент:
CIMA Dip PM Rus
По умолчанию

Добрый день!

Я бы начал регулирование вопросов казначейства с выстроения самого бизнес-процесса (кто и в каких случаях может вручную указывать даты оплат; какая цепочка согласования и т.д.). Если этот процесс отлажен, тогда вопрос автоматизации не столь сложен: я бы сделал в единой системе (УПП в Вашем случае) аналог "график/условия платежей по договору" (заочно, не видя вашу систему, сложно что-то рекомендовать конкретно). Общие рекомендации: в случае казначейских операций избегать "гибких" инструментов типа Excel, т.к. при изменении данных потом практически невозможно найти, откуда "растут ноги" (при условии, что в процессе участвуют несколько человек). В системе же все действия пользователей фиксируются, можно всегда "найти крайнего"
__________________
LinkedIn profile
A-lexx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2014, 21:48   #3
survivor
участник форума
 
Регистрация: 21.02.2013
Сообщений: 13
CIMA Dip PM Rus,
CIMA Dip MA,
DipIFR Rus
Студент:
CIMA
По умолчанию

A-lexx, спасибо.

Не вполне понял, что имеете в виду под "график/условия платежей по договору" в УПП?

Тем временем предприняли ряд шагов по выстроению бизнес-процесса. Что удалось сделать:

1). Процедура подписи документов к оплате (актуальна как раз в случае ручных оплат) с обязательной авторизацией (читай - 2й подписью) документа человеком уровня директора департамента.

2). Несколько моментов по контролю отсрочек оплаты в УПП:
2.1). Отдельная процедура по внесению данных контрагента в УПП (в т.ч. прописывает случаи, когда допускается установка автоматической оплаты).
2.2). Локальный контроль на предмет соответствия данных отсрочки в УПП данным в подписанном договоре (пока что вижу этот процесс как, к примеру, ежемесячный matching данных, выкачанных из УПП с небольшой - порядка 200 контрагентов - базой условий из договоров в Excel). Т.к. при вводе нового контрагента или изменению имеющихся данных (согласно 2.1) пишется запрос на соответствующее действие владельцем договора в бухгалтерию, то имеется возможность оперативно обновлять базу условий в Excel согласно письму.

Вопросы, остающиеся открытыми:

1). Как считаете, есть ли большой смысл искать пути контроля ручных оплат (пост-оплат) после 2й подписи? Лично у меня остается ощущение "дырки" в процессе, т.к. сейчас, по сути, проверяется только то, что документ подписан правильным человеком и адекватность подписанных дней к оплате по 10-20 крупным контрактам, условия по которым можно запомнить.

2). Пока писал пришла в голову мысль - проверить возможность настройки автооповещений в УПП при изменении условий автооплат в карточке контрагента. Не сталкивались с таким?

3). Есть теоретическая возможность проверки условий оплат по всем договорам - у нас реализована система электронного документооборота, к-рая позволяет загружать подписанные pdf-формы договоров после подписания. Тем не менее, ворошить каждый договор возможным не представляется - бухгалтер просто не успеет сделать все необходимые платежи за рабочий день. Может быть у Вас есть какие-либо рекомендации?
survivor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 18:03   #4
A-lexx
активист форума
 
Регистрация: 02.08.2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщений: 75
Студент:
CIMA Dip PM Rus
По умолчанию

survivor,
Честно сказать, сложно что-то рекомендовать конкретное, не зная всей "кухни" компании, но если по вопросам:
1. исходя из описанного процесса, мне видится "дырка" в том, что 2-ая подпись (директора) носит скорее бюрократический (должна быть), чем контрольный характер, если он не владеет всей информацией по условиям оплаты...здесь акцент тогда должен смещаться на того, кто ставит первую подпись. Нормальная практика, когда маршрут согласования платежей дифференцирован по отношению к различным параметрам: сумма, контрагент, вид и цель платежа...
2 и 3 вопрос + "что имеете в виду под "график/условия платежей по договору" в УПП"
все эти вопросы автоматизации решаемы, но не в рамках стандартной конфигурации (насколько я помню типовой функционал УПП, там какого в явном виде нет); что я хотел сказать: можно все параметры платежей по каждому договору или контрагенту в целом вести в системе; и инструменты контроля и оповещения различные придумать тоже можно; с pdf бухгалтеру точно не удобно будет работать, тем более если поток платежей значительный.
__________________
LinkedIn profile
A-lexx вне форума   Ответить с цитированием
Интересное обсуждение? Поделись в соцсети.
Ответ

Метки
, контроль, платеж

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Налогообложение авторских платежей по патенту Василий Каргапольцев Налоговое планирование 2 19.01.2010 06:02
План платежей в Excel Марина Воронцова Управленческий учет и контроллинг 13 03.09.2006 07:06
Возмещение комунальных платежей jobrus_686 Налоговое планирование 14 09.06.2006 17:50
налоговый контроль Roman Skasirsky Налоговое планирование 3 27.02.2004 11:43
СЕМИНАР: Методы оптимизации платежей по налогу на прибыль Дмитрий Славников Налоговое планирование 0 19.02.2004 14:28


Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot